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2018年公司财务出纳个人工作总结
发布时间:2023-10-08 23:41

严格执行现金管理及结算制度,定期与会计核对现金及账务,发现现金金额不符,及时报告并及时处理。公司财务出纳个人工作总结2018年如下,快来和小编一起了解一下吧。

公司财务出纳2018年个人工作总结

每月工作内容

第 01-05 天:银行录入和对账;制作其他应收应付表格,办理员工贷款确认。

06-24:审核开票内容,开具运输、货代发票。

25-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,准备详细的报销单,并结算。

27日-31日:开具剩余运输、货代发票;与网上银行系统进行比对,及时录入银行单据。

每天处理现金收支,并于当天录入财务系统,确保每日结算。

每天处理办公用品的发放。

每天为员工定制午餐,为现场加班人员定制晚餐。

每周三缴费,每周一、三、五到上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行领取银行回单,收取备用金,及时录入财务系统。

每周订购一次办公用品,每月进行库存盘点。

不时办理公司员工名片、结汇等工作,办理外联发联的现金及银行收付款。

2018年工作总结:

在今年的工作中,我可以做到以下几点:

1。严格执行现金管理和结算制度,定期与会计核对现金和账务,发现现金金额不符的,及时报告并及时处理。

2。及时收取公司收入,开具收据,及时收取现金存入银行,绝不透支现金。

3。按照会计规定的依据,及时支付工资和其他应支付的资金。

4。遵守财务程序,严格审核会计(发票报销单须经经办人和审批人签字后方可报销)。不符合程序的发票将不予支付。

2018年工作计划:

1。力争实现当日结算。

2。加强和规范现金管理,做好日常核算

3。参加财务人员继续教育(财务人员每年必须参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。

工作目标与希望:

1。 2018年我除了做好出纳的工作外,希望能接触到月度、季度、年终的财务报表、统计报表等,不影响其他人员的工作。虽然我目前的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但我只有理论知识,没有实践经验。因此,我想学习更多实用的财务技能,希望对以后在公司的工作有所帮助。

2。希望公司能为我缴纳上海社会保险。有相关文件证明我可以缴纳2013年7月和12月的上海市社保。希望公司能够考虑我的工作和对公司的贡献,并为我提供应有的福利。

3。抽出工作时间尽快学好日语。

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